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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AP Constructions | 25 271.00 | 11 551.00 | 13 719.00 | 25 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 790.00 | 49 394.00 | 1 395.00 | 50 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 367.00 | 224 881.00 | 16 485.00 | 241 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 675.00 | 285 827.00 | 269 847.00 | 555 675.00 |
BT Marchandises | 72 481.00 | | 72 481.00 | 72 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BZ Autres créances | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CF Disponibilités | 350 156.00 | | 350 156.00 | 350 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 959.00 | | 465 959.00 | 465 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 634.00 | 285 827.00 | 735 807.00 | 1 021 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | | | 96 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 230 340.00 | | | 230 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 087.00 | | | 230 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 937.00 | | | 94 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | | | 80 299.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 466.00 | | | 505 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 807.00 | | | 735 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 926.00 | | | 324 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 087.00 | 49 547.00 | 180 541.00 | 230 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 568.00 | 43 321.00 | 3 247.00 | 46 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 467.00 | 324 926.00 | 180 541.00 | 505 467.00 |