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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
AP Constructions | 7 130.00 | 2.00 | 7 128.00 | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 2 146.00 | 375.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 252.00 | 3 444.00 | 4 809.00 | 8 252.00 |
AX Avances et acomptes | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 341.00 | 6 035.00 | 39 306.00 | 45 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 375.00 | | 412 375.00 | 412 375.00 |
BZ Autres créances | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
CF Disponibilités | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 339.00 | | 574 339.00 | 574 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 680.00 | 6 035.00 | 613 645.00 | 619 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -440 461.00 | -361 666.00 | | -440 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 233.00 | -78 794.00 | | 50 233.00 |
DL TOTAL (I) | -381 868.00 | -432 101.00 | | -381 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 098.00 | | | 308 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 960.00 | 342 380.00 | | 331 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 131 469.00 | | 140 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 848.00 | 346 167.00 | | 202 848.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 128 620.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 513.00 | 948 636.00 | | 995 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 645.00 | 516 535.00 | | 613 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 513.00 | 948 636.00 | | 995 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 373.00 | | 2 041 373.00 | 2 041 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 373.00 | | 2 041 373.00 | 2 041 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 264.00 | 3 703.00 | | 5 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 264.00 | 6 203.00 | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 262.00 | 11 222.00 | | 12 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 262.00 | 14 486.00 | | 12 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 998.00 | -8 282.00 | | -6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 835.00 | 1 829 427.00 | | 2 063 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 602.00 | 1 908 222.00 | | 2 013 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 233.00 | -78 794.00 | | 50 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 711.00 | | 24 629.00 | 20 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | | 15 629.00 | 5 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 154.00 | | 9 000.00 | 15 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 953.00 | 1 082.00 | | 4 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 1 082.00 | | 4 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 960.00 | 331 960.00 | | 331 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 697.00 | 140 697.00 | | 140 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
UX Autres créances clients | 412 375.00 | 412 375.00 | | 412 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 989.00 | | | 317 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 496.00 | 509 496.00 | | 509 496.00 |
VW T.V.A. | 87 240.00 | 87 240.00 | | 87 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 513.00 | 995 513.00 | | 995 513.00 |