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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
AH Fonds commercial | 206 872.00 | | 206 872.00 | 206 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 726.00 | 87 361.00 | 3 365.00 | 90 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 384.00 | 111 329.00 | 223 055.00 | 334 384.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 272.00 | 111 329.00 | 247 943.00 | 359 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 707.00 | 37 175.00 | | 53 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 534.00 | 19 733.00 | | 19 534.00 |
DL TOTAL (I) | 78 741.00 | 62 407.00 | | 78 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274.00 | 18 466.00 | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 855.00 | 131 330.00 | | 139 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 668.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 210.00 | 15 399.00 | | 17 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 202.00 | 175 863.00 | | 169 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 943.00 | 238 270.00 | | 247 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 202.00 | 174 590.00 | | 169 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 791.00 | | 213 791.00 | 213 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 791.00 | | 213 791.00 | 213 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 3 052.00 | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 400.00 | 205 263.00 | | 215 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 866.00 | 185 531.00 | | 195 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 534.00 | 19 733.00 | | 19 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 678.00 | | | 332 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 829.00 | | | 91 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 575.00 | 753.00 | | 110 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 416.00 | 753.00 | | 89 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 855.00 | 139 855.00 | | 139 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 426.00 | 5 608.00 | 12 818.00 | 18 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 202.00 | 169 202.00 | | 169 202.00 |