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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 923.00 | 1 467.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 473.00 | 26 744.00 | 27 729.00 | 54 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 138.00 | 28 668.00 | 32 470.00 | 61 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
BN En cours de production de biens | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 190.00 | | 171 190.00 | 171 190.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 392.00 | | 94 392.00 | 94 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 687.00 | | 343 687.00 | 343 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 825.00 | 28 668.00 | 376 157.00 | 404 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
DH Report à nouveau | | -18 953.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 845.00 | 73 089.00 | | 75 845.00 |
DL TOTAL (I) | 134 381.00 | 58 536.00 | | 134 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654.00 | 11 408.00 | | 2 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | 6 810.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 51 997.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 512.00 | 156 534.00 | | 147 512.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 777.00 | 226 749.00 | | 241 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 157.00 | 285 285.00 | | 376 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 777.00 | 224 490.00 | | 241 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 662.00 | | 2 476.00 | 58 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 387.00 | | 2 476.00 | 55 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 542.00 | 12 126.00 | | 16 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542.00 | 12 126.00 | | 16 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 512.00 | 147 512.00 | | 147 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 338.00 | 178 338.00 | | 178 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 613.00 | 178 338.00 | 3 275.00 | 181 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 777.00 | 241 777.00 | | 241 777.00 |