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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
AH Fonds commercial | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 768.00 | 12 609.00 | 159.00 | 12 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 621.00 | 96 046.00 | 29 576.00 | 125 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 039.00 | 129 889.00 | 219 150.00 | 349 039.00 |
BT Marchandises | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 280 780.00 | | 280 780.00 | 280 780.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 277.00 | 129 889.00 | 514 388.00 | 644 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 328 035.00 | | | 328 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
DL TOTAL (I) | 418 333.00 | | | 418 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 409.00 | | | 56 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 388.00 | | | 514 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 497.00 | | 10 564.00 | 340 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 022.00 | | 349 039.00 | 2 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | 138 390.00 | 2 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 413.00 | | | 182 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 849.00 | | 10 563.00 | 129 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 001.00 | | 1.00 | 7 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 016.00 | 12 872.00 | | 117 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782.00 | 12 872.00 | | 95 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 247 421.00 | | | 247 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 356.00 | 283 037.00 | 7 320.00 | 290 356.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
ST Autres comptes | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 892.00 | | | 86 892.00 |