| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
AP Constructions | 132 411.00 | 62 130.00 | 70 280.00 | 132 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 416.00 | 133 294.00 | 1 121.00 | 134 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 326.00 | 46 524.00 | 11 803.00 | 58 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 369.00 | 241 949.00 | 177 421.00 | 419 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BZ Autres créances | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CF Disponibilités | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 487.00 | 241 949.00 | 197 538.00 | 439 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 369.00 | 7 971.00 | | 9 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | 1 398.00 | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 33 445.00 | 19 369.00 | | 33 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 631.00 | 122 831.00 | | 121 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 56 701.00 | | 30 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 946.00 | 15 311.00 | | 11 946.00 |
EA Autres dettes | | 1 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 094.00 | 194 843.00 | | 164 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 538.00 | 214 212.00 | | 197 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 094.00 | 194 843.00 | | 164 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 971.00 | | 59 971.00 | 59 971.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 501.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 374.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 374.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 44 145.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 195.00 | 286 495.00 | | 61 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 119.00 | 285 097.00 | | 47 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | 1 398.00 | | 14 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 369.00 | | | 419 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 637.00 | | | 81 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 153.00 | | | 325 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 489.00 | 13 460.00 | | 228 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 489.00 | 13 460.00 | | 228 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 570.00 | 5 118.00 | 7 453.00 | 12 570.00 |
VI Groupe et associés | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 094.00 | 164 094.00 | | 164 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 749.00 | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 080.00 | 10 725.00 | | 11 080.00 |
ST Autres comptes | 20 825.00 | 31 838.00 | | 20 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 055.00 | 28 962.00 | | 29 055.00 |
YT Sous‐traitance | 608.00 | 2 163.00 | | 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 918.00 | 765.00 | | 1 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973.00 | 1 514.00 | | 4 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 330.00 | 35 954.00 | | 22 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 165.00 | 34 707.00 | | 18 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 621.00 | 73 689.00 | | 63 621.00 |