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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 892.00 | 22 723.00 | 169.00 | 22 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 28 156.00 | 235.00 | 28 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BN En cours de production de biens | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BZ Autres créances | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 78 832.00 | | 78 832.00 | 78 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 737.00 | | 119 737.00 | 119 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 128.00 | 28 156.00 | 119 972.00 | 148 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 624.00 | | | -12 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 972.00 | | | 119 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 499.00 | | | 117 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 090.00 | | 607 090.00 | 607 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 090.00 | | 607 090.00 | 607 090.00 |
FM Production stockée | | | 25 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 339.00 | | | 640 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 742.00 | | | 630 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151.00 | 28 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 151.00 | 28 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 562.00 | 746.00 | 1 151.00 | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 562.00 | 746.00 | 1 151.00 | 28 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 286.00 | 14 220.00 | 66.00 | 14 286.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
YT Sous‐traitance | 157 300.00 | | | 157 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 982.00 | | | 236 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |