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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 875.00 | 21 948.00 | 15 927.00 | 37 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 609.00 | 33 576.00 | 45 033.00 | 78 609.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 560.00 | 55 524.00 | 61 036.00 | 116 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
110 Total général Actif | 151 795.00 | 55 524.00 | 96 271.00 | 151 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 768.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 067.00 | 31 340.00 | | 38 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 690.00 | 51 974.00 | | 40 690.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 292.00 | 4 975.00 | | 2 292.00 |
230 Autres produits | 2 527.00 | 1 585.00 | | 2 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 575.00 | 89 873.00 | | 83 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 485.00 | 8 017.00 | | 11 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 662.00 | 6 481.00 | | 2 662.00 |
242 Autres charges externes. | 38 111.00 | 47 908.00 | | 38 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -827.00 | | | -827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 1 812.00 | | 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 500.00 | | |
252 Charges sociales | 2 414.00 | 8 406.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 649.00 | 17 772.00 | | 18 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 9.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 286.00 | 97 905.00 | | 74 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 289.00 | -8 032.00 | | 9 289.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 443.00 | 4 485.00 | | 4 443.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 2 146.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 851.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 768.00 | -6 543.00 | | 10 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166.00 | | | 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 422.00 | | | 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 422.00 | | | 422.00 |