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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 855.00 | 56 147.00 | 12 707.00 | 68 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 25 881.00 | 93.00 | 25 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 434.00 | 82 028.00 | 15 406.00 | 97 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CF Disponibilités | 118 847.00 | | 118 847.00 | 118 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 669.00 | | 137 669.00 | 137 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 103.00 | 82 028.00 | 153 075.00 | 235 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
DH Report à nouveau | 112 612.00 | 108 166.00 | | 112 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 985.00 | 4 446.00 | | -7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 137 966.00 | 145 951.00 | | 137 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 167.00 | 19 285.00 | | 8 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 735.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 118.00 | 12 453.00 | | 5 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109.00 | 33 472.00 | | 15 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 075.00 | 179 423.00 | | 153 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 630.00 | | 13 804.00 | 83 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 024.00 | | 13 804.00 | 81 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 187.00 | 8 841.00 | | 73 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 187.00 | 8 841.00 | | 73 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VI Groupe et associés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |