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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 095 669.00 | 976 050.00 | 1 119 618.00 | 2 095 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 104 792.00 | 985 174.00 | 1 119 618.00 | 2 104 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 185.00 | 24 740.00 | 36 445.00 | 61 185.00 |
072 Créances – Autres | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
084 Disponibilités | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 955.00 | 24 740.00 | 240 215.00 | 264 955.00 |
110 Total général Actif | 2 369 747.00 | 1 009 914.00 | 1 359 833.00 | 2 369 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 749.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 798 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 359 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 621 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 018 170.00 | | | 2 018 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 234.00 | | | 57 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |