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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 961.00 | 5 535.00 | 58 426.00 | 63 961.00 |
040 Immobilisations financières | 928 550.00 | | 928 550.00 | 928 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 992 511.00 | 5 535.00 | 986 976.00 | 992 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
072 Créances – Autres | 215 935.00 | | 215 935.00 | 215 935.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 018.00 | | 294 018.00 | 294 018.00 |
110 Total général Actif | 1 286 530.00 | 5 535.00 | 1 280 995.00 | 1 286 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 386 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 379 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 337 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
230 Autres produits | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 204.00 | | | 189 204.00 |
242 Autres charges externes. | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 620.00 | | | 132 620.00 |
252 Charges sociales | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 927.00 | | | 185 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
280 Produits financiers | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 489.00 | | | 200 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 944 242.00 | | | 944 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 330.00 | | | 52 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |