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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 734.00 | 157 211.00 | 40 524.00 | 197 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 643.00 | 170 069.00 | 160 574.00 | 330 643.00 |
BT Marchandises | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 009.00 | 38 886.00 | 202 124.00 | 241 009.00 |
BZ Autres créances | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
CF Disponibilités | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 586.00 | 38 886.00 | 288 700.00 | 327 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 229.00 | 208 955.00 | 449 274.00 | 658 229.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 598.00 | 117 868.00 | | 104 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 420.00 | -13 270.00 | | -22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 93 178.00 | 115 598.00 | | 93 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 240.00 | 43 684.00 | | 49 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 28 910.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 67 334.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 169.00 | 28 799.00 | | 51 169.00 |
EA Autres dettes | 165 124.00 | 66 028.00 | | 165 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 096.00 | 234 756.00 | | 356 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 274.00 | 350 354.00 | | 449 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 868.00 | 203 280.00 | | 321 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 967.00 | | 11 676.00 | 318 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 848.00 | | 11 676.00 | 191 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 949.00 | 16 120.00 | | 153 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 121.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 001.00 | 15 999.00 | | 147 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
UX Autres créances clients | 187 931.00 | 187 931.00 | | 187 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VB T. V. A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 175.00 | 15 012.00 | 27 164.00 | 42 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 709.00 | 269 709.00 | | 269 709.00 |
VW T.V.A. | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 032.00 | 321 868.00 | 27 164.00 | 349 032.00 |