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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 862.00 | 900.00 | 248 962.00 | 249 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 906.00 | 900.00 | 266 006.00 | 266 906.00 |
CU Autres participations | 248 962.00 | | 248 962.00 | 248 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DH Report à nouveau | 10 430.00 | 5 978.00 | | 10 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 980.00 | 4 452.00 | | 11 980.00 |
DL TOTAL (I) | 77 520.00 | 65 540.00 | | 77 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 324.00 | 59 186.00 | | 36 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 220.00 | 142 810.00 | | 142 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 7 070.00 | | 6 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | 1 482.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 486.00 | 212 989.00 | | 188 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 006.00 | 278 529.00 | | 266 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 101.00 | 33 860.00 | | 176 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 004.00 | 2 879.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 370.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 370.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -8 370.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 521.00 | 31 300.00 | | 30 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 541.00 | 26 848.00 | | 18 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 980.00 | 4 452.00 | | 11 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 862.00 | | | 249 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 962.00 | | | 248 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 17.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 17.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 319.00 | 23 934.00 | 12 385.00 | 36 319.00 |
VI Groupe et associés | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 486.00 | 176 101.00 | 12 385.00 | 188 486.00 |