| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 276.00 | 3 324.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571 600.00 | | 1 571 600.00 | 1 571 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 220.00 | 276.00 | 1 574 944.00 | 1 575 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 937.00 | | 34 937.00 | 34 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 157.00 | 276.00 | 1 609 881.00 | 1 610 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 416 600.00 | 5 000.00 | | 1 416 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 249.00 | -43 912.00 | | -132 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 008.00 | -88 337.00 | | -23 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 342.00 | -127 249.00 | | 1 421 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 723.00 | 145 142.00 | | 166 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 539.00 | 148 412.00 | | 188 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 881.00 | 21 163.00 | | 1 609 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 539.00 | 148 412.00 | | 188 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 515.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 577.00 | 515.00 | | 17 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 586.00 | 88 853.00 | | 40 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 008.00 | -88 337.00 | | -23 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 1 575 200.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 1 571 600.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VB T. V. A. | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 937.00 | 34 917.00 | 20.00 | 34 937.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 539.00 | 188 539.00 | | 188 539.00 |