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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 998.00 | 17 109.00 | 4 889.00 | 21 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 808.00 | 30 919.00 | 4 889.00 | 35 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 162.00 | | 737 162.00 | 737 162.00 |
BZ Autres créances | 165 180.00 | | 165 180.00 | 165 180.00 |
CF Disponibilités | 123 702.00 | | 123 702.00 | 123 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 499.00 | | 1 027 499.00 | 1 027 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 308.00 | 30 919.00 | 1 032 389.00 | 1 063 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 94 882.00 | | | 94 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 457.00 | | | 717 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 050.00 | | | 220 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 507.00 | | | 937 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 389.00 | | | 1 032 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 507.00 | | | 937 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 322.00 | | 4 795 322.00 | 4 795 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 322.00 | | 4 795 322.00 | 4 795 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 765 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 059.00 | | | 4 798 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 308.00 | | | 4 770 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 676.00 | | 133.00 | 35 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 926.00 | | 133.00 | 22 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 456.00 | 1 463.00 | | 29 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 706.00 | 1 463.00 | | 16 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 737 162.00 | | | 737 162.00 |
VB T. V. A. | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 742.00 | | | 43 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 798.00 | 903 798.00 | | 903 798.00 |