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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 605.00 | 22 392.00 | 213.00 | 22 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 068.00 | 414 376.00 | 175 693.00 | 590 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 531.00 | | 449 531.00 | 449 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 290.00 | | 45 291.00 | 45 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 495.00 | 436 768.00 | 670 727.00 | 1 107 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 512.00 | 885.00 | 848 627.00 | 849 512.00 |
BZ Autres créances | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 461 559.00 | | 461 559.00 | 461 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 724.00 | 885.00 | 1 375 839.00 | 1 376 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 219.00 | 437 653.00 | 2 046 566.00 | 2 484 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494 821.00 | | | 494 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 130 200.00 | | 130 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 056.00 | 66 055.00 | | 66 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 10 000.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | 818.00 | | 4 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 333.00 | 136 956.00 | | 286 333.00 |
DL TOTAL (I) | 500 162.00 | 344 029.00 | | 500 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 866.00 | 171 184.00 | | 131 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 361.00 | 489 178.00 | | 525 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 329 538.00 | | 166 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 835.00 | 531 116.00 | | 514 835.00 |
EA Autres dettes | 207 668.00 | 112 332.00 | | 207 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 404.00 | 1 633 347.00 | | 1 546 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 566.00 | 1 977 376.00 | | 2 046 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 272.00 | 1 501 596.00 | | 1 447 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 525 361.00 | | | 525 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 314 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 314 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 388 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 997 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 2 976.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 4 476.00 | | 2 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | -1 500.00 | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 114.00 | 47 060.00 | | 105 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 762.00 | 2 942 564.00 | | 3 399 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 429.00 | 2 805 608.00 | | 3 113 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 333.00 | 136 956.00 | | 286 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 488.00 | | 717 517.00 | 807 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 027.00 | 494 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 511.00 | 1 107 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 590 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 177.00 | | 36 376.00 | 574 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 707.00 | | 681 141.00 | 210 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 074.00 | 59 632.00 | 17 938.00 | 395 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 709.00 | 683.00 | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 365.00 | 58 948.00 | 17 938.00 | 373 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 885.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 885.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525 361.00 | 525 361.00 | | 525 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 668.00 | 207 668.00 | | 207 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449 531.00 | 449 531.00 | | 449 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
UX Autres créances clients | 849 512.00 | 849 512.00 | | 849 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 866.00 | 32 735.00 | 99 132.00 | 131 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 475.00 | 1 407 475.00 | | 1 407 475.00 |
VW T.V.A. | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 404.00 | 1 447 272.00 | 99 132.00 | 1 546 404.00 |