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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 089.00 | 39 855.00 | 233.00 | 40 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 209.00 | 28 068.00 | 140.00 | 28 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 452.00 | 69 787.00 | 48 665.00 | 118 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BZ Autres créances | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CF Disponibilités | 24 413.00 | | 24 413.00 | 24 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 695.00 | 69 787.00 | 84 908.00 | 154 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 684.00 | 71 684.00 | | 71 684.00 |
DH Report à nouveau | -87 184.00 | -82 601.00 | | -87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 770.00 | -4 582.00 | | -7 770.00 |
DL TOTAL (I) | -15 020.00 | -7 249.00 | | -15 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 230.00 | 23 052.00 | | 31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 92.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 832.00 | 17 688.00 | | 26 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 50 751.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 928.00 | 91 584.00 | | 99 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 908.00 | 84 334.00 | | 84 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
FG Production vendue services | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 431.00 | | 92 431.00 | 92 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 914.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 914.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -914.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 779.00 | 119 792.00 | | 100 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 549.00 | 124 374.00 | | 108 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 770.00 | -4 582.00 | | -7 770.00 |