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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 054.00 | | 923 054.00 | 923 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 744.00 | | 2 317 744.00 | 2 317 744.00 |
BZ Autres créances | 80 308.00 | | 80 308.00 | 80 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 746 000.00 | 21 377.00 | 724 623.00 | 746 000.00 |
CF Disponibilités | 1 054 899.00 | | 1 054 899.00 | 1 054 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 881 207.00 | 21 377.00 | 1 859 829.00 | 1 881 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 951.00 | 21 377.00 | 4 177 573.00 | 4 198 951.00 |
CU Autres participations | 1 394 691.00 | | 1 394 691.00 | 1 394 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 256.00 | 220 256.00 | | 220 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
DG Autres réserves | 3 257 392.00 | 2 380 732.00 | | 3 257 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 931.00 | 936 660.00 | | 564 931.00 |
DK Provisions réglementées | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 124.00 | 3 565 194.00 | | 4 070 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 616 143.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 3 888.00 | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 560.00 | 11 905.00 | | 98 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 449.00 | 631 937.00 | | 107 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 573.00 | 4 197 130.00 | | 4 177 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 839.00 | 1 412.00 | | -28 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 168.00 | 1 082 852.00 | | 726 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 237.00 | 146 192.00 | | 161 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 931.00 | 936 660.00 | | 564 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 258.00 | | 100 000.00 | 2 424 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 514.00 | 2 317 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 514.00 | 2 317 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424 258.00 | | 100 000.00 | 2 424 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 19 928.00 | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | 19 928.00 | 8 350.00 | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 319.00 | 19 928.00 | 8 350.00 | 15 319.00 |
UG ‐ Financières | | 19 928.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 054.00 | | 923 054.00 | 923 054.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 362.00 | 80 308.00 | 923 054.00 | 1 003 362.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 449.00 | 107 449.00 | | 107 449.00 |