| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 176 602.00 | 689 102.00 | 487 500.00 | 1 176 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 457.00 | 888 139.00 | 80 317.00 | 968 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 819.00 | 129 762.00 | 50 057.00 | 179 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 513.00 | 1 726 623.00 | 618 890.00 | 2 345 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 751.00 | 426.00 | 48 325.00 | 48 751.00 |
BZ Autres créances | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
CF Disponibilités | 1 047 511.00 | | 1 047 511.00 | 1 047 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 628.00 | 426.00 | 1 223 203.00 | 1 223 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 141.00 | 1 727 049.00 | 1 842 092.00 | 3 569 141.00 |
CU Autres participations | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 091.00 | 168 091.00 | | 168 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 793 065.00 | 359 384.00 | | 793 065.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 150.00 | 563 681.00 | | 531 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 444.00 | 1 097 294.00 | | 1 498 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 862.00 | 99 557.00 | | 58 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 405.00 | | 29 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 330.00 | 172 509.00 | | 189 330.00 |
EA Autres dettes | 64 780.00 | 112 614.00 | | 64 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 649.00 | 414 802.00 | | 343 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 092.00 | 1 512 095.00 | | 1 842 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 289.00 | 355 941.00 | | 302 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 259 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 259 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 969.00 | 152 397.00 | | 184 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 807.00 | 3 118 342.00 | | 3 334 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 657.00 | 2 554 661.00 | | 2 803 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 150.00 | 563 681.00 | | 531 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 847.00 | | 30 175.00 | 2 365 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 510.00 | 2 345 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 510.00 | 1 148 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 196 222.00 | | | 1 196 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 610.00 | | 30 175.00 | 1 168 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 369.00 | 43 663.00 | 50 510.00 | 1 044 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 748.00 | 43 663.00 | 50 510.00 | 1 024 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 330.00 | 189 330.00 | | 189 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 861.00 | 17 501.00 | 41 359.00 | 58 861.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 695.00 | | | 40 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 310.00 | 176 117.00 | 192.00 | 176 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 649.00 | 302 289.00 | 41 359.00 | 343 649.00 |