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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 382.00 | 46 394.00 | 50 988.00 | 97 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 837.00 | 5 956.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 175.00 | 47 231.00 | 56 944.00 | 104 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 932.00 | | 119 932.00 | 119 932.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 245.00 | 35.00 | 22 210.00 | 22 245.00 |
CF Disponibilités | 184 237.00 | | 184 237.00 | 184 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 938.00 | 35.00 | 346 903.00 | 346 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 114.00 | 47 267.00 | 403 847.00 | 451 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 405.00 | 38 473.00 | | 114 405.00 |
DH Report à nouveau | | 18 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 248.00 | 57 162.00 | | 105 248.00 |
DL TOTAL (I) | 241 654.00 | 136 405.00 | | 241 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 370.00 | 41 427.00 | | 24 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 068.00 | 28 098.00 | | 28 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 21 207.00 | | 22 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 774.00 | 67 004.00 | | 81 774.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | 9 476.00 | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 193.00 | 167 213.00 | | 162 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 847.00 | 303 618.00 | | 403 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 530.00 | 145 040.00 | | 157 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 049.00 | | 821 049.00 | 821 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 049.00 | | 821 049.00 | 821 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 936.00 | 11 694.00 | | 24 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 818.00 | 917.00 | | 4 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 818.00 | 917.00 | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 818.00 | 842.00 | | 4 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 864.00 | 22 753.00 | | 37 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 138.00 | 582 149.00 | | 851 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 889.00 | 524 987.00 | | 745 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 248.00 | 57 162.00 | | 105 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 776.00 | | 20 399.00 | 83 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 482.00 | | 16 900.00 | 80 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | | 3 499.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 246.00 | 12 985.00 | | 34 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 905.00 | 12 489.00 | | 33 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 496.00 | | 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UX Autres créances clients | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 17 510.00 | 4 663.00 | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VW T.V.A. | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 193.00 | 157 530.00 | 4 663.00 | 162 193.00 |