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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 117.00 | 103 051.00 | 60 065.00 | 163 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 583.00 | 31 531.00 | 4 052.00 | 35 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 343.00 | 135 146.00 | 146 197.00 | 281 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 525.00 | 82 529.00 | 230 996.00 | 313 525.00 |
BZ Autres créances | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 354.00 | 82 529.00 | 237 825.00 | 320 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 697.00 | 217 675.00 | 384 021.00 | 601 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 113 902.00 | 105 110.00 | | 113 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | 8 791.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 140 506.00 | 123 802.00 | | 140 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 675.00 | 17 926.00 | | 33 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 20 663.00 | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 43 854.00 | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 524.00 | 86 566.00 | | 83 524.00 |
EA Autres dettes | 39 239.00 | 28 267.00 | | 39 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 515.00 | 197 277.00 | | 243 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 021.00 | 321 078.00 | | 384 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 286.00 | 197 277.00 | | 233 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 123.00 | 15 914.00 | | 14 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 206.00 | | 324 206.00 | 324 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 206.00 | | 324 206.00 | 324 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 420.00 | |
GE Autres charges | | | 11 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 260.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 14 410.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 32 695.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 32 695.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -18 285.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 702.00 | 357 449.00 | | 333 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 998.00 | 348 657.00 | | 316 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705.00 | 8 791.00 | | 16 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 106.00 | | | 366 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 763.00 | 281 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 763.00 | 280 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 542.00 | | | 365 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 540.00 | 23 476.00 | 82 870.00 | 194 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 976.00 | 23 476.00 | 82 870.00 | 193 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 597.00 | 22 420.00 | 7 488.00 | 67 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 597.00 | 22 420.00 | 7 488.00 | 67 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 597.00 | 22 420.00 | 7 488.00 | 67 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 420.00 | 7 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
UX Autres créances clients | 200 081.00 | 200 081.00 | | 200 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 444.00 | 113 444.00 | | 113 444.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 553.00 | 9 323.00 | 10 230.00 | 19 553.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 354.00 | 320 354.00 | | 320 354.00 |
VW T.V.A. | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 515.00 | 233 286.00 | 10 230.00 | 243 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 2 418.00 | | 2 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 353.00 | 6 332.00 | | 16 353.00 |
ST Autres comptes | 26 019.00 | 56 095.00 | | 26 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 860.00 | 51 315.00 | | 52 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 308.00 | 111 137.00 | | 85 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 1 906.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | 4 324.00 | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 739.00 | 41 048.00 | | 59 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 156.00 | 22 094.00 | | 17 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 232.00 | 113 741.00 | | 95 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |