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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 411.00 | 57 990.00 | 47 421.00 | 105 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 788.00 | 65 335.00 | 118 453.00 | 183 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 671.00 | 123 325.00 | 192 346.00 | 315 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 283.00 | 43 131.00 | 940 152.00 | 983 283.00 |
BZ Autres créances | 51 235.00 | | 51 235.00 | 51 235.00 |
CF Disponibilités | 723 239.00 | | 723 239.00 | 723 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 757.00 | 43 131.00 | 1 714 626.00 | 1 757 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 428.00 | 166 456.00 | 1 906 973.00 | 2 073 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 594.00 | | | 249 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 388.00 | | | 206 388.00 |
DL TOTAL (I) | 560 982.00 | | | 560 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 340.00 | | | 280 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 143.00 | | | 549 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 493.00 | | | 242 493.00 |
EA Autres dettes | 47 285.00 | | | 47 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 103.00 | | | 212 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 991.00 | | | 1 345 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 973.00 | | | 1 906 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 304.00 | | | 1 159 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 057.00 | | 115 614.00 | 200 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 057.00 | | 112 142.00 | 177 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 3 472.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 726.00 | 76 599.00 | | 46 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 726.00 | 76 599.00 | | 46 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 061.00 | | 78 930.00 | 122 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 061.00 | | 78 930.00 | 122 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 061.00 | | 78 930.00 | 122 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 143.00 | 549 143.00 | | 549 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 103.00 | 212 103.00 | | 212 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
UX Autres créances clients | 934 254.00 | 934 254.00 | | 934 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
VB T. V. A. | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 340.00 | 280 340.00 | | 280 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 228.00 | | | 45 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 990.00 | 1 060 990.00 | | 1 060 990.00 |
VW T.V.A. | 154 020.00 | 154 020.00 | | 154 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 365.00 | 1 331 365.00 | | 1 331 365.00 |