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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
AP Constructions | 7 920 564.00 | 2 636 161.00 | 5 284 402.00 | 7 920 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 259 151.00 | 2 636 161.00 | 5 622 990.00 | 8 259 151.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 118.00 | | 229 118.00 | 229 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 270.00 | 2 636 161.00 | 5 852 109.00 | 8 488 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 064.00 | 254 455.00 | | 349 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 380.00 | 104 609.00 | | 108 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523 523.00 | 1 593 185.00 | | 1 523 523.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 967.00 | 2 052 249.00 | | 2 090 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 744.00 | 3 501 837.00 | | 3 304 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 254.00 | 445 322.00 | | 443 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 2 629.00 | | 8 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
EA Autres dettes | | 3 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 761 141.00 | 3 953 113.00 | | 3 761 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 109.00 | 6 005 363.00 | | 5 852 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 399 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 399 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 480.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 819.00 | 33 798.00 | | 45 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 551.00 | 477 031.00 | | 478 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 171.00 | 372 422.00 | | 370 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 380.00 | 104 609.00 | | 108 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 151.00 | | | 8 259 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 259 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 259 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 259 151.00 | | | 8 259 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394 681.00 | 241 480.00 | | 2 394 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 681.00 | 241 480.00 | | 2 394 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 304 744.00 | 210 571.00 | 817 516.00 | 3 304 744.00 |
VI Groupe et associés | 343 313.00 | | | 343 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 761 141.00 | 223 713.00 | 817 516.00 | 3 761 141.00 |