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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 130.00 | 269.00 | 399.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 485.00 | 22 611.00 | 15 875.00 | 38 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 629.00 | 12 048.00 | 16 581.00 | 28 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 543.00 | 40 691.00 | 6 853.00 | 47 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 756.00 | 75 480.00 | 58 277.00 | 133 756.00 |
BT Marchandises | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 278.00 | | 219 278.00 | 219 278.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CF Disponibilités | 823 078.00 | | 823 078.00 | 823 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 386.00 | | 1 128 386.00 | 1 128 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 142.00 | 75 480.00 | 1 186 662.00 | 1 262 142.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 516.00 | | | 436 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
DL TOTAL (I) | 755 232.00 | | | 755 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 399.00 | | | 267 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 319.00 | | | 163 319.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 662.00 | | | 1 186 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 430.00 | | | 431 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 551.00 | 10 335.00 | 457 886.00 | 447 551.00 |
FG Production vendue services | 1 413 841.00 | 59 622.00 | 1 473 463.00 | 1 413 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 392.00 | 69 957.00 | 1 931 349.00 | 1 861 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 656.00 | | | 1 945 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 939.00 | | | 1 681 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 717.00 | | | 263 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 643.00 | | 6 114.00 | 127 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 399.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 043.00 | | 5 615.00 | 109 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 100.00 | 8 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 676.00 | 13 804.00 | | 61 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 676.00 | 13 673.00 | | 61 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 399.00 | 267 399.00 | | 267 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 923.00 | 47 923.00 | | 47 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 219 278.00 | | | 219 278.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 344.00 | 259 344.00 | | 259 344.00 |
VW T.V.A. | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 430.00 | 431 430.00 | | 431 430.00 |