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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 358.00 | 190.00 | 1 547.00 |
AH Fonds commercial | 110 172.00 | | 110 172.00 | 110 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 186.00 | 7 961.00 | 2 225.00 | 10 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 697.00 | 25 300.00 | 16 397.00 | 41 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 922.00 | 34 619.00 | 132 302.00 | 166 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
BZ Autres créances | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
CF Disponibilités | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 866.00 | | 198 866.00 | 198 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 788.00 | 34 619.00 | 331 168.00 | 365 788.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -78 518.00 | -7 424.00 | | -78 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 224.00 | -71 093.00 | | 18 224.00 |
DL TOTAL (I) | -51 495.00 | -69 718.00 | | -51 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 981.00 | 105 939.00 | | 73 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 746.00 | 27 805.00 | | 32 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 19 993.00 | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 100.00 | 117 286.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 169 090.00 | 139 533.00 | | 169 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 663.00 | 410 558.00 | | 382 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 168.00 | 340 840.00 | | 331 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 663.00 | | | 327 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 111.00 | | 478 111.00 | 478 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 111.00 | | 478 111.00 | 478 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 30 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 1 100.00 | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 040.00 | 1 100.00 | | 30 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 040.00 | 23 900.00 | | -30 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 170.00 | 377 366.00 | | 478 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 947.00 | 448 459.00 | | 459 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 224.00 | -71 093.00 | | 18 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 305.00 | 16 949.00 | | 21 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 512.00 | | 2 075.00 | 167 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 166 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 51 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 719.00 | | | 111 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 473.00 | | 2 075.00 | 52 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 059.00 | 5 226.00 | 2 665.00 | 32 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 50.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 751.00 | 5 176.00 | 2 665.00 | 30 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 090.00 | 169 090.00 | | 169 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 495.00 | 8 495.00 | 55 000.00 | 63 495.00 |
VI Groupe et associés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 807.00 | 74 637.00 | 3 169.00 | 77 807.00 |
VW T.V.A. | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 663.00 | 327 663.00 | 55 000.00 | 382 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
ST Autres comptes | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 839.00 | | | 27 839.00 |
YT Sous‐traitance | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 622.00 | | | 95 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 800.00 | | | 248 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |