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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | 4 900.00 | 5 403.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 892.00 | 4 900.00 | 18 992.00 | 23 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 892.00 | 4 900.00 | 18 992.00 | 23 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 709.00 | | | -72 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | -4 684.00 | | | -4 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
EA Autres dettes | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | | 583.00 | 5 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | | 583.00 | 5 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 706.00 | | | 706.00 |
YT Sous‐traitance | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 81.00 | | | 81.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |