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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 908.00 | 33 675.00 | 34 233.00 | 67 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 600.00 | 36 467.00 | 66 133.00 | 102 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
072 Créances – Autres | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
084 Disponibilités | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
110 Total général Actif | 160 103.00 | 36 467.00 | 123 635.00 | 160 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 831.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 354.00 | 309 054.00 | | 309 354.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 178.00 | 12 056.00 | | 4 178.00 |
230 Autres produits | 253.00 | 2 644.00 | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 784.00 | 323 754.00 | | 313 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | -2 844.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 176.00 | 114 892.00 | | 117 176.00 |
242 Autres charges externes. | 85 706.00 | 87 584.00 | | 85 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 4 235.00 | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 673.00 | 81 111.00 | | 71 673.00 |
252 Charges sociales | 6 954.00 | 20 129.00 | | 6 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 198.00 | 7 858.00 | | 8 198.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 74.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 885.00 | 313 039.00 | | 293 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 899.00 | 10 715.00 | | 19 899.00 |
280 Produits financiers | | 502.00 | | |
294 Charges financières | 648.00 | 878.00 | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 228.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 831.00 | 8 110.00 | | 16 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 110.00 | | | 102 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490.00 | | | 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 189.00 | | | 20 189.00 |