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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 076.00 | 1 257.00 | 3 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 348.00 | 2 076.00 | 1 272.00 | 3 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 376 330.00 | 16 000.00 | 360 330.00 | 376 330.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 130.00 | 16 000.00 | 436 130.00 | 452 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 478.00 | 18 076.00 | 437 402.00 | 455 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 111 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | -228.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 343.00 | 21 513.00 | | 12 343.00 |
DL TOTAL (I) | 177 626.00 | 165 285.00 | | 177 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 213 720.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 928.00 | 186 058.00 | | 192 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 14 901.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 087.00 | 10 189.00 | | 62 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 774.00 | 424 869.00 | | 259 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 402.00 | 590 154.00 | | 437 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133.00 | 944.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133.00 | 944.00 | | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 928.00 | 192 928.00 | | 192 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 773.00 | 259 773.00 | | 259 773.00 |