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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 033.00 | | 3 179 033.00 | 3 179 033.00 |
BZ Autres créances | 428 454.00 | | 428 454.00 | 428 454.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 499.00 | | 428 499.00 | 428 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 532.00 | | 3 607 532.00 | 3 607 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 485.00 | | | 247 485.00 |
CU Autres participations | 3 179 033.00 | | 3 179 033.00 | 3 179 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 459 505.00 | 2 471 680.00 | | 2 459 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 378.00 | -12 175.00 | | -6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 127.00 | 2 569 505.00 | | 2 563 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 818.00 | 1 347 093.00 | | 1 039 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 5 753.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 404.00 | 1 352 846.00 | | 1 044 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 532.00 | 3 922 351.00 | | 3 607 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 076.00 | 322 544.00 | | 183 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 140.00 | 2 934.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 2 934.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | 2 934.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 480.00 | | | -2 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140.00 | 2 934.00 | | 2 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378.00 | 12 175.00 | | 6 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 378.00 | -12 175.00 | | -6 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 179 033.00 | | | 3 179 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 179 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 179 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 179 033.00 | | | 3 179 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 818.00 | 178 490.00 | 861 328.00 | 1 039 818.00 |
UX Autres créances clients | 428 454.00 | 180 969.00 | 247 485.00 | 428 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 454.00 | 180 969.00 | 247 485.00 | 428 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 404.00 | 183 076.00 | 861 328.00 | 1 044 404.00 |