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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 045.00 | 14 143.00 | 1 902.00 | 16 045.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 3 966.00 | 2 966.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 250.00 | 48 463.00 | 32 787.00 | 81 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 019.00 | 66 572.00 | 83 447.00 | 150 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BN En cours de production de biens | 82 589.00 | | 82 589.00 | 82 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 923.00 | | 613 923.00 | 613 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 942.00 | 66 572.00 | 697 370.00 | 763 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
DG Autres réserves | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
DH Report à nouveau | -80 575.00 | | | -80 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 501.00 | -80 575.00 | | -33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 70 963.00 | 104 463.00 | | 70 963.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 280 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 435.00 | 3 000.00 | | 248 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 651.00 | 411.00 | | 51 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 614.00 | 172 905.00 | | 189 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 228.00 | 113 597.00 | | 101 228.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 2 992.00 | | 2 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 931.00 | 6 429.00 | | 32 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 407.00 | 580 026.00 | | 626 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 370.00 | 684 489.00 | | 697 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 704.00 | 331 590.00 | | 429 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 242.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 350.00 | | 3 835.00 | 221 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 166.00 | 150 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122.00 | 47 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 045.00 | 88 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 394.00 | | 3 833.00 | 159 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 746.00 | 23 643.00 | 29 817.00 | 72 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | 2 029.00 | 122.00 | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 509.00 | 21 615.00 | 29 695.00 | 60 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 614.00 | 189 614.00 | | 189 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
UX Autres créances clients | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
VB T. V. A. | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 435.00 | 51 798.00 | 188 022.00 | 248 435.00 |
VI Groupe et associés | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 855.00 | 333 325.00 | 14 531.00 | 347 855.00 |
VW T.V.A. | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 341.00 | 429 704.00 | 188 022.00 | 626 341.00 |