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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 617.00 | 14 897.00 | 2 720.00 | 17 617.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 061.00 | 14 897.00 | 187 164.00 | 202 061.00 |
060 Stock marchandises | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
072 Créances – Autres | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
084 Disponibilités | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
110 Total général Actif | 214 924.00 | 14 897.00 | 200 027.00 | 214 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 255.00 | 183 887.00 | | 211 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 385.00 | 3 264.00 | | 2 385.00 |
230 Autres produits | 5 572.00 | 4 322.00 | | 5 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 212.00 | 191 473.00 | | 219 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 636.00 | 60 799.00 | | 62 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -245.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 30 926.00 | 31 338.00 | | 30 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 9 310.00 | | 6 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 671.00 | 65 544.00 | | 80 671.00 |
252 Charges sociales | 29 060.00 | 23 987.00 | | 29 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 097.00 | 1 355.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | 993.00 | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 026.00 | 193 081.00 | | 212 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 186.00 | -1 609.00 | | 7 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 4 579.00 | 5 982.00 | | 4 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 156.00 | 3 791.00 | | 5 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 509.00 | -11 382.00 | | -2 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |