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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 630.00 | 56 671.00 | 14 959.00 | 71 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 840.00 | 60 740.00 | 15 100.00 | 75 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | 2 529.00 | 660.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CF Disponibilités | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 137.00 | 2 529.00 | 11 608.00 | 14 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 977.00 | 63 269.00 | 26 708.00 | 89 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 572.00 | -9 647.00 | | -19 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | -9 926.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | -2 797.00 | -4 322.00 | | -2 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 412.00 | 7 471.00 | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792.00 | 1 151.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 400.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 874.00 | 261.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 505.00 | 11 284.00 | | 29 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 708.00 | 6 961.00 | | 26 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 505.00 | 11 284.00 | | 29 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 782.00 | | 24 782.00 | 24 782.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 782.00 | 12 413.00 | | 24 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 257.00 | 22 339.00 | | 23 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | -9 926.00 | | 1 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 270.00 | | 12 571.00 | 63 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 491.00 | | 12 571.00 | 61 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 937.00 | 2 803.00 | | 57 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 299.00 | 2 803.00 | | 56 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VI Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 002.00 | 2 065.00 | | 2 002.00 |
ST Autres comptes | 17 083.00 | 14 258.00 | | 17 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 596.00 | 591.00 | | 596.00 |
YT Sous‐traitance | | 543.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 619.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 619.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 956.00 | 2 535.00 | | 4 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 712.00 | 1 457.00 | | 1 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 681.00 | 17 457.00 | | 19 681.00 |