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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 885.00 | 1 504.00 | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 907.00 | 209 606.00 | 82 300.00 | 291 907.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 312.00 | 210 491.00 | 83 820.00 | 294 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
072 Créances – Autres | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
110 Total général Actif | 351 624.00 | 210 491.00 | 141 132.00 | 351 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
222 Production stockée | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 734.00 | | | 119 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
242 Autres charges externes. | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -428.00 | | | -428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
294 Charges financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 021.00 | | | 282 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 370.00 | | | 1 370.00 |