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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 186.00 | 70 248.00 | 354 939.00 | 425 186.00 |
040 Immobilisations financières | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 116.00 | 71 148.00 | 377 969.00 | 449 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 503.00 | 16 271.00 | 98 232.00 | 114 503.00 |
072 Créances – Autres | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
084 Disponibilités | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 180.00 | 16 271.00 | 291 909.00 | 308 180.00 |
110 Total général Actif | 757 297.00 | 87 419.00 | 669 878.00 | 757 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 878.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 835.00 | 132 821.00 | | 117 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 448.00 | 25 930.00 | | 1 448.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | 797.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 486.00 | 159 548.00 | | 120 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 249.00 | 2 433.00 | | 1 249.00 |
242 Autres charges externes. | 35 292.00 | 36 486.00 | | 35 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | 486.00 | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 963.00 | 14 240.00 | | 14 963.00 |
252 Charges sociales | 5 105.00 | 4 855.00 | | 5 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 940.00 | 18 358.00 | | 21 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 309.00 | 1 001.00 | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 1 203.00 | 8.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 793.00 | 77 867.00 | | 87 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 693.00 | 81 680.00 | | 32 693.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 74.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | | 749.00 | | |
294 Charges financières | 12 173.00 | 12 601.00 | | 12 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 15 952.00 | | 3 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 489.00 | 52 825.00 | | 17 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 116.00 | | | 449 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 202.00 | | | 1 202.00 |