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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 000.00 | 63 045.00 | 6 955.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 10 524.00 | 1 926.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 450.00 | 73 569.00 | 58 881.00 | 132 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BT Marchandises | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 331.00 | 29.00 | 265 302.00 | 265 331.00 |
BZ Autres créances | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
CF Disponibilités | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 689.00 | 29.00 | 408 659.00 | 408 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 139.00 | 73 598.00 | 467 541.00 | 541 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31.00 | | | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
DP Provisions pour risques | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 625.00 | | | 195 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 035.00 | | | 377 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 541.00 | | | 467 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 035.00 | | | 377 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 929.00 | 984.00 | 733 913.00 | 732 929.00 |
FG Production vendue services | 210 200.00 | | 210 200.00 | 210 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 129.00 | 984.00 | 944 113.00 | 943 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 667.00 | | | 985 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 451.00 | | | 978 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 450.00 | | | 82 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 528.00 | 16 040.00 | | 57 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 528.00 | 16 040.00 | | 57 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 995.00 | 6 081.00 | 37 712.00 | 79 995.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | | 2 466.00 | 2 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | 2 466.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 491.00 | 6 081.00 | 40 179.00 | 82 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 081.00 | 40 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
UX Autres créances clients | 265 271.00 | | | 265 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 620.00 | 278 589.00 | 30.00 | 278 620.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 978.00 | 241 978.00 | 130 000.00 | 371 978.00 |