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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
CU Autres participations | 297 616.00 | | 297 616.00 | 297 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 733.00 | -32 307.00 | | -31 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 312.00 | 574.00 | | 4 312.00 |
DK Provisions réglementées | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 200 345.00 | 196 033.00 | | 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 656.00 | 167 185.00 | | 167 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 656.00 | 170 137.00 | | 167 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 001.00 | 366 170.00 | | 368 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 656.00 | 170 137.00 | | 167 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 108.00 | -3 723.00 | | -8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976.00 | 720.00 | | 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 337.00 | 146.00 | | -3 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 312.00 | 574.00 | | 4 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 616.00 | | | 297 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VI Groupe et associés | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 2 919.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 467.00 | 372.00 | | 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 004.00 | 3 291.00 | | 4 004.00 |