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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 6 836.00 | 928.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265.00 | 8 336.00 | 928.00 | 9 265.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 301.00 | 8 336.00 | 18 965.00 | 27 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 543.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182.00 | 2 352.00 | | 182.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279.00 | 5 096.00 | | 5 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 2 747.00 | | 3 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 8 257.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 5 897.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 685.00 | 16 901.00 | | 13 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 965.00 | 21 998.00 | | 18 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 685.00 | 16 901.00 | | 13 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153.00 | | 1 113.00 | 8 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653.00 | | 1 113.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 914.00 | 422.00 | | 7 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 422.00 | | 6 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |