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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 967.00 | 251 843.00 | 28 124.00 | 279 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 158.00 | 25 046.00 | 57 112.00 | 82 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 225.00 | 276 889.00 | 86 336.00 | 363 225.00 |
BT Marchandises | 786 180.00 | | 786 180.00 | 786 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966 229.00 | | 3 966 229.00 | 3 966 229.00 |
BZ Autres créances | 306 280.00 | | 306 280.00 | 306 280.00 |
CF Disponibilités | 932 721.00 | | 932 721.00 | 932 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 118.00 | | 5 992 118.00 | 5 992 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 344.00 | 276 889.00 | 6 078 455.00 | 6 355 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 759 260.00 | | | 759 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 152.00 | | | 1 440 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 912.00 | | | 2 226 912.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 845.00 | | | 1 984 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 141.00 | | | 1 235 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 543.00 | | | 3 521 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 455.00 | | | 6 078 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 483.00 | | | 3 254 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 860.00 | | | 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 937 135.00 | | 8 937 135.00 | 8 937 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 937 135.00 | | 8 937 135.00 | 8 937 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 961 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 959 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 957 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 753.00 | | | 93 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 275.00 | | | 517 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 125.00 | | | 8 961 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 973.00 | | | 7 520 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 152.00 | | | 1 440 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 248.00 | | 53 976.00 | 309 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 148.00 | | 53 976.00 | 308 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 217.00 | 23 671.00 | | 253 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 217.00 | 23 671.00 | | 253 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984 844.00 | 1 984 844.00 | | 1 984 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 619.00 | 206 619.00 | | 206 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351 069.00 | 351 069.00 | | 351 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 966 228.00 | 3 966 228.00 | | 3 966 228.00 |
VB T. V. A. | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 32 939.00 | 267 060.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 284.00 | 250 284.00 | | 250 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 317.00 | 4 273 217.00 | 1 100.00 | 4 274 317.00 |
VW T.V.A. | 566 690.00 | 566 690.00 | | 566 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 543.00 | 3 254 482.00 | 267 060.00 | 3 521 543.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |