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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 685.00 | 11 341.00 | 56 345.00 | 67 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 295.00 | 11 341.00 | 56 955.00 | 68 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 577.00 | | 438 577.00 | 438 577.00 |
BZ Autres créances | 233 032.00 | | 233 032.00 | 233 032.00 |
CF Disponibilités | 120 064.00 | | 120 064.00 | 120 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 672.00 | | 791 672.00 | 791 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 968.00 | 11 341.00 | 848 627.00 | 859 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 915.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 757.00 | 2 817.00 | | 10 757.00 |
DL TOTAL (I) | 60 988.00 | 50 232.00 | | 60 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 1 900.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 359.00 | 109 330.00 | | 43 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 737.00 | 82 673.00 | | 141 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 278.00 | 51 619.00 | | 110 278.00 |
EA Autres dettes | 492 050.00 | 312 663.00 | | 492 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | 558 185.00 | | 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 627.00 | 608 417.00 | | 848 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 639.00 | 558 185.00 | | 787 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 1 900.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 501.00 | | 52 698.00 | 18 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 68 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 67 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141.00 | | 52 448.00 | 18 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 250.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 8 148.00 | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 8 148.00 | | 3 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 050.00 | 492 050.00 | | 492 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 438 577.00 | 438 577.00 | | 438 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 766.00 | 229 766.00 | | 229 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 219.00 | 671 609.00 | 610.00 | 672 219.00 |
VW T.V.A. | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 639.00 | 787 639.00 | | 787 639.00 |