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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 619.00 | 42 672.00 | 47 946.00 | 90 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 761.00 | 63 603.00 | 37 158.00 | 100 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 153.00 | 169 655.00 | 193 497.00 | 363 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 323.00 | 275 931.00 | 293 391.00 | 569 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 363.00 | | 172 363.00 | 172 363.00 |
BN En cours de production de biens | 153 142.00 | | 153 142.00 | 153 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 474.00 | | 273 474.00 | 273 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 899.00 | 29 247.00 | 372 651.00 | 401 899.00 |
BZ Autres créances | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
CF Disponibilités | 802 929.00 | | 802 929.00 | 802 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 922.00 | 29 247.00 | 1 868 674.00 | 1 897 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 245.00 | 305 179.00 | 2 162 066.00 | 2 467 245.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 146 371.00 | | | 146 371.00 |
DH Report à nouveau | 720 019.00 | | | 720 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 798.00 | | | 218 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 189.00 | | | 1 140 189.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 317.00 | | | 466 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | | | 99 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 876.00 | | | 963 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 066.00 | | | 2 162 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 489.00 | | | 924 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 670.00 | | 187 113.00 | 473 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 122.00 | 14 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 460.00 | 569 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 337.00 | 463 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 627.00 | | 21 992.00 | 68 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 478.00 | | 144 774.00 | 381 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 564.00 | | 20 347.00 | 23 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 628.00 | 74 243.00 | 46 940.00 | 248 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 627.00 | 4 045.00 | | 38 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 001.00 | 70 197.00 | 46 940.00 | 210 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 577.00 | 942.00 | 33 272.00 | 61 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 577.00 | 942.00 | 33 272.00 | 61 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 577.00 | 942.00 | 33 272.00 | 119 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | 33 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 749.00 | 113 749.00 | | 113 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UP Prêts | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 371 634.00 | 371 634.00 | | 371 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VB T. V. A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 317.00 | 426 930.00 | 39 387.00 | 466 317.00 |
VI Groupe et associés | 180 588.00 | 180 588.00 | | 180 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 438.00 | 48 438.00 | | 48 438.00 |
VP Divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 757.00 | 496 014.00 | 14 743.00 | 510 757.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 876.00 | 924 489.00 | 39 387.00 | 963 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 466.00 | | | 107 466.00 |
ST Autres comptes | 337 472.00 | | | 337 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 126.00 | | | 109 126.00 |
YT Sous‐traitance | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 294.00 | | | 314 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 298.00 | | | 148 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 199.00 | | | 622 199.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |