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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 1 766.00 | 32 884.00 | 34 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 650.00 | 1 766.00 | 32 884.00 | 34 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 195 047.00 | | 195 047.00 | 195 047.00 |
CF Disponibilités | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 962.00 | | 222 962.00 | 222 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 612.00 | 1 766.00 | 255 847.00 | 257 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 563.00 | 136 568.00 | | 237 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 766.00 | 100 995.00 | | 4 766.00 |
DL TOTAL (I) | 251 130.00 | 246 363.00 | | 251 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 776.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997.00 | 14 828.00 | | 997.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 717.00 | 19 994.00 | | 4 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 847.00 | 266 358.00 | | 255 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 717.00 | 19 994.00 | | 4 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
FQ Autres produits | | | 4 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 981.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 39 490.00 | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 062.00 | 321 673.00 | | 42 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 296.00 | 220 678.00 | | 37 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 766.00 | 100 995.00 | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VC Groupe et associés | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 797.00 | 195 797.00 | | 195 797.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | 616.00 | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 890.00 | 3 843.00 | | 3 890.00 |
ST Autres comptes | 536.00 | 863.00 | | 536.00 |
YT Sous‐traitance | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 639.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | 1 255.00 | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 125.00 | 63 902.00 | | 7 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 538.00 | 23 700.00 | | 5 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 426.00 | 9 706.00 | | 4 426.00 |