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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 903.00 | 47 534.00 | 101 370.00 | 148 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 787.00 | 25 015.00 | 19 772.00 | 44 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 610.00 | 3 747.00 | 31 863.00 | 35 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 339.00 | 76 296.00 | 153 043.00 | 229 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 051.00 | | 201 051.00 | 201 051.00 |
BZ Autres créances | 113 652.00 | | 113 652.00 | 113 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 703.00 | | 314 703.00 | 314 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 042.00 | 76 296.00 | 467 746.00 | 544 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 48 652.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 434.00 | | | -7 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 659.00 | -56 086.00 | | 35 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 550.00 | 44 424.00 | | 40 550.00 |
DK Provisions réglementées | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DL TOTAL (I) | 70 870.00 | 39 085.00 | | 70 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 555.00 | 151 786.00 | | 160 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 255.00 | 51 632.00 | | 34 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 122.00 | 158 477.00 | | 166 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 944.00 | 52 187.00 | | 35 944.00 |
EA Autres dettes | | 136 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 876.00 | 550 845.00 | | 396 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 746.00 | 589 930.00 | | 467 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 236.00 | 416 774.00 | | 256 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 367.00 | | 37 554.00 | 216 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 582.00 | 229 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 582.00 | 229 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 329.00 | | 37 554.00 | 216 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 665.00 | 19 847.00 | 17 216.00 | 73 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 665.00 | 19 847.00 | 17 216.00 | 73 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 122.00 | 166 122.00 | | 166 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
UX Autres créances clients | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 341.00 | 19 701.00 | 75 062.00 | 160 341.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 365.00 | 105 365.00 | | 105 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 703.00 | 314 703.00 | | 314 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 876.00 | 256 236.00 | 75 062.00 | 396 876.00 |