| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 361 200.00 | | 361 200.00 | 361 200.00 |
AP Constructions | 2 218 800.00 | 661 939.00 | 1 556 861.00 | 2 218 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 203.00 | 80 623.00 | 34 579.00 | 115 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 203.00 | 742 562.00 | 2 652 640.00 | 3 395 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BZ Autres créances | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CF Disponibilités | 58 204.00 | | 58 204.00 | 58 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 485 534.00 | 742 562.00 | 2 742 971.00 | 3 485 534.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DH Report à nouveau | 3 035.00 | -40 852.00 | | 3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 43 887.00 | | 52 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 933.00 | 1 403 035.00 | | 1 455 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 603.00 | 1 336 423.00 | | 1 142 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 14 981.00 | | 40 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 9 577.00 | | 25 958.00 |
EA Autres dettes | 29 531.00 | 31 187.00 | | 29 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 365.00 | 13 866.00 | | 48 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 039.00 | 1 406 038.00 | | 1 287 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 971.00 | 2 809 073.00 | | 2 742 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 254.00 | | 282 254.00 | 282 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 254.00 | | 282 254.00 | 282 254.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 216 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 541.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 305.00 | 286 334.00 | | 282 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 408.00 | 242 447.00 | | 229 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 897.00 | 43 887.00 | | 52 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 203.00 | | | 3 395 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 395 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 200.00 | | | 361 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 203.00 | | | 2 695 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 290.00 | 100 272.00 | | 642 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 290.00 | 100 272.00 | | 642 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 603.00 | 198 052.00 | 820 361.00 | 1 142 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 464.00 | | | 186 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 039.00 | 342 487.00 | 820 361.00 | 1 287 039.00 |