| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AH Fonds commercial | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 792.00 | 133 962.00 | 830.00 | 134 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 289.00 | 78 174.00 | 13 114.00 | 91 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 504.00 | 213 481.00 | 61 022.00 | 274 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BT Marchandises | 48 767.00 | | 48 767.00 | 48 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 624.00 | 1 785.00 | 30 839.00 | 32 624.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 862.00 | 1 785.00 | 104 077.00 | 105 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 366.00 | 215 266.00 | 165 100.00 | 380 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 72 804.00 | | | 72 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 295.00 | | | 92 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 889.00 | | | 83 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
FG Production vendue services | 114 573.00 | | 114 573.00 | 114 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 023.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 410.00 | | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 257.00 | | | 204 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 105.00 | | | 200 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 105.00 | | 2 379.00 | 284 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 206.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 980.00 | 274 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 226 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 476.00 | | 2 379.00 | 228 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 252.00 | 7 023.00 | 3 794.00 | 210 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 908.00 | 7 023.00 | 3 794.00 | 208 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 314.00 | 8 266.00 | 6 048.00 | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 159.00 | 47 127.00 | 32.00 | 47 159.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 937.00 | 83 889.00 | 6 048.00 | 89 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
ST Autres comptes | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
YT Sous‐traitance | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |