| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 1 800.00 | 230.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 44 073.00 | 23 926.00 | 67 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 029.00 | 45 873.00 | 24 156.00 | 70 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
060 Stock marchandises | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 029.00 | | 67 029.00 | 67 029.00 |
110 Total général Actif | 137 059.00 | 45 873.00 | 91 185.00 | 137 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -451.00 | | | -451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 216.00 | | | 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 703.00 | | | 20 703.00 |