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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 952.00 | 46 525.00 | 13 427.00 | 59 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 551.00 | 136 891.00 | 44 660.00 | 181 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 328.00 | 183 936.00 | 58 392.00 | 242 328.00 |
BT Marchandises | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 137 361.00 | | 137 361.00 | 137 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 002.00 | 183 936.00 | 293 066.00 | 477 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 872.00 | 102 353.00 | | 94 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 707.00 | -7 481.00 | | 39 707.00 |
DL TOTAL (I) | 178 579.00 | 138 872.00 | | 178 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 026.00 | 141.00 | | 35 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 10 935.00 | | 13 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 561.00 | 28 455.00 | | 38 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 487.00 | 39 531.00 | | 114 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 066.00 | 178 403.00 | | 293 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 487.00 | 39 531.00 | | 114 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 373.00 | | 53 956.00 | 188 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 548.00 | | 53 956.00 | 187 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 094.00 | 9 842.00 | | 174 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 574.00 | 9 842.00 | | 173 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VI Groupe et associés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 487.00 | 114 487.00 | | 114 487.00 |