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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 035.00 | 16 576.00 | 24 459.00 | 41 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 145.00 | 16 576.00 | 4 266 569.00 | 4 283 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 048.00 | | 2 959 048.00 | 2 959 048.00 |
BZ Autres créances | 974 813.00 | | 974 813.00 | 974 813.00 |
CF Disponibilités | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 757.00 | | 109 757.00 | 109 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 517.00 | | 4 137 517.00 | 4 137 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 662.00 | 16 576.00 | 8 404 086.00 | 8 420 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
CU Autres participations | 4 197 306.00 | | 4 197 306.00 | 4 197 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 700.00 | 1 168 700.00 | | 1 168 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 369 826.00 | 1 369 826.00 | | 1 369 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 394.00 | 13 555.00 | | 17 394.00 |
DG Autres réserves | 814 888.00 | 741 945.00 | | 814 888.00 |
DH Report à nouveau | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 967.00 | 76 782.00 | | 120 967.00 |
DK Provisions réglementées | 53 887.00 | 53 887.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 340.00 | 3 528 373.00 | | 3 649 340.00 |
DN Avances conditionnées | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DO TOTAL (II) | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941 863.00 | 2 358 915.00 | | 1 941 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 546.00 | 1 213 541.00 | | 1 194 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 888.00 | 617 197.00 | | 383 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 383.00 | 574 496.00 | | 626 383.00 |
EA Autres dettes | 143 066.00 | 99 502.00 | | 143 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 289 746.00 | 4 863 651.00 | | 4 289 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 404 086.00 | 8 857 024.00 | | 8 404 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 538.00 | 4 357 203.00 | | 3 935 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 292.00 | | 1 280 292.00 | 1 280 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 292.00 | | 1 280 292.00 | 1 280 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 457 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 384 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 455 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 829.00 | 900 000.00 | | 153 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 262.00 | 2 457.00 | | 195 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 262.00 | 877 991.00 | | 195 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 433.00 | 22 009.00 | | -41 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 695.00 | 2 938 571.00 | | 2 985 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 728.00 | 2 861 789.00 | | 2 864 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 967.00 | 76 782.00 | | 120 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262 347.00 | | 40 798.00 | 4 262 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 4 242 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 283 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 697.00 | | 22 338.00 | 18 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 651.00 | | 18 460.00 | 4 243 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 833.00 | 4 743.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833.00 | 4 743.00 | | 11 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 887.00 | | | 53 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 888.00 | 383 888.00 | | 383 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 048.00 | 2 959 048.00 | | 2 959 048.00 |
VB T. V. A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VC Groupe et associés | 861 920.00 | 861 920.00 | | 861 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 230.00 | 351 401.00 | 310 829.00 | 662 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 633.00 | 1 236 254.00 | 43 379.00 | 1 279 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 546.00 | 1 194 546.00 | | 1 194 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 719.00 | 66 719.00 | | 66 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 423.00 | 4 088 423.00 | | 4 088 423.00 |
VW T.V.A. | 499 769.00 | 499 769.00 | | 499 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 289 746.00 | 3 935 538.00 | 354 208.00 | 4 289 746.00 |