| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 290.00 | 14 919.00 | 53 371.00 | 68 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 7 427.00 | 4 147.00 | 11 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 592.00 | 24 146.00 | 58 445.00 | 82 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 034.00 | 152.00 | 34 882.00 | 35 034.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CF Disponibilités | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 728.00 | 152.00 | 60 576.00 | 60 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 320.00 | 24 298.00 | 119 022.00 | 143 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | -10 623.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 16 181.00 | 6 026.00 | | 16 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 648.00 | 71 348.00 | | 47 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 086.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 19 580.00 | | 29 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 457.00 | 8 861.00 | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 840.00 | 102 405.00 | | 102 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 022.00 | 108 431.00 | | 119 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 840.00 | 102 405.00 | | 102 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 781.00 | | 4 811.00 | 77 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 063.00 | | 4 800.00 | 75 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 11.00 | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 888.00 | 15 259.00 | | 8 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 087.00 | 15 259.00 | | 7 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152.00 | | | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152.00 | | | 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152.00 | | | 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UX Autres créances clients | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VW T.V.A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 840.00 | 102 840.00 | | 102 840.00 |