| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 640.00 | 3 922.00 | 46 717.00 | 50 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 382.00 | | 157 382.00 | 157 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 145.00 | 6 046.00 | 204 099.00 | 210 145.00 |
BT Marchandises | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
BZ Autres créances | 895 344.00 | | 895 344.00 | 895 344.00 |
CF Disponibilités | 129 714.00 | | 129 714.00 | 129 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 062.00 | | 1 307 062.00 | 1 307 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 207.00 | 6 046.00 | 1 511 161.00 | 1 517 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 831 890.00 | 735 242.00 | | 831 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 112.00 | 96 648.00 | | 50 112.00 |
DL TOTAL (I) | 989 502.00 | 939 390.00 | | 989 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 731.00 | 213 518.00 | | 247 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 211.00 | | 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 228 432.00 | | 140 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 491.00 | 55 339.00 | | 35 491.00 |
EA Autres dettes | 96 657.00 | 63 563.00 | | 96 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 659.00 | 572 234.00 | | 521 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 161.00 | 1 541 624.00 | | 1 511 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 206 073.00 | 17 889 195.00 | 33 095 267.00 | 15 206 073.00 |
FG Production vendue services | 1 695.00 | 166.00 | 1 861.00 | 1 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 207 768.00 | 17 889 361.00 | 33 097 128.00 | 15 207 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 324 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 645 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 722.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 123 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 179.00 | | | 292 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 179.00 | 876.00 | | 292 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 247.00 | -876.00 | | -127 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 33 030.00 | | 24 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 489 903.00 | 33 987 149.00 | | 33 489 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 439 791.00 | 33 890 501.00 | | 33 439 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 112.00 | 96 648.00 | | 50 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 500.00 | 947 118.00 | 157 382.00 | 1 104 500.00 |