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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603.00 | 435.00 | 169.00 | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 764.00 | 38 247.00 | 31 517.00 | 69 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 064.00 | 38 682.00 | 38 382.00 | 77 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BZ Autres créances | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 335.00 | | 110 335.00 | 110 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 399.00 | 38 682.00 | 148 717.00 | 187 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 709.00 | -71 974.00 | | -130 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | -58 735.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | -58 929.00 | -60 709.00 | | -58 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 056.00 | 33 955.00 | | 13 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 279.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 41 758.00 | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 35 446.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 159 195.00 | 198 574.00 | | 159 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 646.00 | 310 012.00 | | 207 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 717.00 | 249 303.00 | | 148 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 646.00 | 296 984.00 | | 207 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 466.00 | | 268 466.00 | 268 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 466.00 | | 268 466.00 | 268 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 361.00 | 210.00 | | 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 573.00 | 1 500.00 | | 24 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 573.00 | 14 736.00 | | 24 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 330.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 14 353.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 900.00 | 383.00 | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 051.00 | 243 627.00 | | 293 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 271.00 | 302 362.00 | | 291 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780.00 | -58 735.00 | | 1 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 398.00 | | 4 666.00 | 72 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 702.00 | | 2 666.00 | 67 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696.00 | | 2 000.00 | 4 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 998.00 | 6 684.00 | | 31 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 998.00 | 6 684.00 | | 31 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 182.00 | 206 182.00 | | 206 182.00 |